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基金公告
天弘丰利债券(LOF)E(164208) |
净值：
1.2885
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累计净值：2.0069 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.32% | 109/513 |
| 最近一月 | -0.89% | 149/513 |
| 最近三月 | 1.45% | 231/513 |
| 最近六月 | -0.85% | 195/513 |
| 最近一年 | 2.38% | 115/513 |
| 今年以来 | 2.41% | 261/513 |
| 成立以来 | 126.39% | 73/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9097.30 | 93.74 |
| 资产支持证券 | 199.74 | 2.06 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 180.12 | 1.86 |
| 其他各项资产 | 227.78 | 2.35 |
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