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财务数据
基金公告
中欧纯债(166016) |
净值：
1.0050
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累计净值：1.5220 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 47/513 |
| 最近一月 | 0.30% | 80/513 |
| 最近三月 | 1.33% | 241/513 |
| 最近六月 | -0.36% | 177/513 |
| 最近一年 | 2.00% | 124/513 |
| 今年以来 | 0.73% | 384/513 |
| 成立以来 | 57.65% | 172/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8857.82 | 95.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 192.76 | 2.09 |
| 其他各项资产 | 193.79 | 2.10 |
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