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嘉实中证大农业ETF(516550)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.6811 0.6811
2 2025-07-31 0.6815 0.6815
3 2025-07-30 0.6976 0.6976
4 2025-07-29 0.6925 0.6925
5 2025-07-28 0.6960 0.6960
6 2025-07-25 0.6983 0.6983
7 2025-07-24 0.6995 0.6995
8 2025-07-23 0.6964 0.6964
9 2025-07-22 0.6980 0.6980
10 2025-07-21 0.6873 0.6873
11 2025-07-18 0.6786 0.6786
12 2025-07-17 0.6725 0.6725
13 2025-07-16 0.6682 0.6682
14 2025-07-15 0.6685 0.6685
15 2025-07-14 0.6744 0.6744
16 2025-07-11 0.6717 0.6717
17 2025-07-10 0.6692 0.6692
18 2025-07-09 0.6698 0.6698
19 2025-07-08 0.6690 0.6690
20 2025-07-07 0.6671 0.6671
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