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财务数据
基金公告
平安鼎泰(167001) |
净值：
1.4998
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累计净值：1.4998 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.02% | 83/513 |
| 最近一月 | -2.01% | 225/513 |
| 最近三月 | 3.09% | 106/513 |
| 最近六月 | -10.04% | 430/513 |
| 最近一年 | -14.43% | 439/513 |
| 今年以来 | 4.71% | 150/513 |
| 成立以来 | 46.97% | 201/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25516.09 | 73.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3768.96 | 10.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 347.43 | 1.00 |
| 综合 | 168.26 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.01 | 其他 | 4803.62 | 13.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8603.02 | 91.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 653.80 | 6.99 |
| 其他各项资产 | 99.03 | 1.06 |
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