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基金公告
天弘添利(164206) |
净值：
1.4888
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累计净值：2.1733 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.13% | 276/513 |
| 最近一月 | -4.15% | 358/513 |
| 最近三月 | 1.77% | 186/513 |
| 最近六月 | -6.66% | 372/513 |
| 最近一年 | -0.23% | 174/513 |
| 今年以来 | 4.81% | 148/513 |
| 成立以来 | 124.55% | 75/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 131224.41 | 92.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4366.64 | 3.08 |
| 其他各项资产 | 5996.01 | 4.23 |
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