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嘉实医药健康100ETF(515960)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.8672 0.8672
2 2025-07-31 0.8720 0.8720
3 2025-07-30 0.8814 0.8814
4 2025-07-29 0.8767 0.8767
5 2025-07-28 0.8587 0.8587
6 2025-07-25 0.8458 0.8458
7 2025-07-24 0.8464 0.8464
8 2025-07-23 0.8314 0.8314
9 2025-07-22 0.8316 0.8316
10 2025-07-21 0.8295 0.8295
11 2025-07-18 0.8296 0.8296
12 2025-07-17 0.8214 0.8214
13 2025-07-16 0.8084 0.8084
14 2025-07-15 0.8003 0.8003
15 2025-07-14 0.7996 0.7996
16 2025-07-11 0.7968 0.7968
17 2025-07-10 0.7864 0.7864
18 2025-07-09 0.7810 0.7810
19 2025-07-08 0.7792 0.7792
20 2025-07-07 0.7755 0.7755
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