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财务数据
基金公告
创业板PA(159964) |
净值：
1.5504
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累计净值：1.5504 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.02% | 1042/1546 |
| 最近一月 | -8.28% | 1295/1546 |
| 最近三月 | -0.79% | 1005/1546 |
| 最近六月 | -7.35% | 1112/1546 |
| 最近一年 | -10.89% | 990/1546 |
| 今年以来 | 0.42% | 1061/1546 |
| 成立以来 | 47.42% | 183/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 30394.99 | 74.61 |
| 金融业 | 2867.63 | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1803.23 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1403.11 | 3.44 |
| 卫生和社会工作 | 1359.30 | 3.34 | 其他 | 2908.61 | 7.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 34377.56 | 98.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 534.29 | 1.53 |
| 其他各项资产 | 0.87 | 0.00 |
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