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首页 > 基金> 工银双债(164814)
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选基池

工银双债

(164814)
净值：
0.9920
累计净值：1.7190 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
工银双债(164814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99200.30%
2023-02-100.9890-0.40%
2023-02-030.9960-0.40%
2023-01-201.00300.70%
2023-01-190.99600.40%
2023-01-130.97200.52%
2023-01-120.96700.21%
2023-01-110.96500.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 4.1212亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.6854亿元
最近分红 工银双债成立以来，总计分红3次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.42% 180/513
最近一月 -2.12% 234/513
最近三月 0.00% 346/513
最近六月 -6.63% 369/513
最近一年 -2.72% 222/513
今年以来 2.97% 229/513
成立以来 86.84% 120/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300132青松股份20.86527.765.10制造业
000913钱江摩托19.85480.774.64制造业
601668中国建筑15.0081.601.00建筑业
601668中国建筑15.0079.801.00建筑业
601669中国电建15.00118.051.48建筑业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业990.8614.46
建筑业317.184.63
科学研究和技术服务业45.480.66
其他5499.7680.25
工银双债(164814)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1252.2414.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6777.7581.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.273.60
其他各项资产36.180.43
工银双债(164814)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：张洋
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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