| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 上证50 | 1.1561 | 1.1561 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
上证50(510800) |
净值：
1.2007
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累计净值：1.2007 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.87% | 956/1546 |
| 最近一月 | -3.71% | 767/1546 |
| 最近三月 | -0.21% | 886/1546 |
| 最近六月 | -3.35% | 846/1546 |
| 最近一年 | -6.28% | 755/1546 |
| 今年以来 | 1.00% | 962/1546 |
| 成立以来 | 15.58% | 415/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 29454.84 | 48.23 |
| 金融业 | 17553.85 | 28.74 |
| 采矿业 | 3747.40 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2601.74 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1902.55 | 3.12 |
| 其他 | 5807.56 | 9.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 41816.14 | 98.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 606.96 | 1.43 |
| 其他各项资产 | 25.93 | 0.06 |
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