| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 50AH | 1.3390 | 1.3390 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
50AH(501050) |
净值：
1.3900
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累计净值：1.3900 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.90% | 402/513 |
| 最近一月 | -3.67% | 313/513 |
| 最近三月 | 1.06% | 263/513 |
| 最近六月 | -0.81% | 191/513 |
| 最近一年 | -4.08% | 256/513 |
| 今年以来 | 1.21% | 337/513 |
| 成立以来 | 33.90% | 226/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 101215.60 | 40.25 |
| 金融 | 59161.28 | 23.53 |
| 非日常生活消费品 | 12647.20 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9674.59 | 3.85 |
| 金融业 | 8613.65 | 3.43 |
| 其他 | 60116.67 | 23.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 134950.82 | 92.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10604.19 | 7.26 |
| 其他各项资产 | 606.15 | 0.41 |
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