基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
建信信用A(165311) |
净值：
1.5510
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累计净值：1.7020 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 67/513 |
| 最近一月 | 0.32% | 78/513 |
| 最近三月 | 1.30% | 245/513 |
| 最近六月 | 0.84% | 128/513 |
| 最近一年 | 3.46% | 81/513 |
| 今年以来 | 1.10% | 352/513 |
| 成立以来 | 79.43% | 134/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2544.11 | 96.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16.83 | 0.64 |
| 其他各项资产 | 84.79 | 3.20 |
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