基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧远见(166025) |
净值：
1.3054
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.9371 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.44% | 4794/5143 |
| 最近一月 | 1.49% | 3415/5143 |
| 最近三月 | 3.54% | 2936/5143 |
| 最近六月 | 13.45% | 1146/5143 |
| 最近一年 | 44.77% | 1026/5143 |
| 今年以来 | 3.03% | 2283/5143 |
| 成立以来 | 98.77% | 1279/5143 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.4132 | 1.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 116122.55 | 25.84 |
| 通讯业务 | 49841.23 | 11.09 |
| 非日常生活消费品 | 39074.47 | 8.69 |
| 信息技术 | 23158.09 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16769.84 | 3.73 | 其他 | 204513.05 | 45.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 265652.02 | 58.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 54670.20 | 12.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 31930.00 | 7.05 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 94987.89 | 20.96 |
| 其他各项资产 | 5865.65 | 1.29 |
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