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兴全合宜LOF(163417)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.7088 1.7088
2 2025-07-31 1.7322 1.7322
3 2025-07-30 1.7471 1.7471
4 2025-07-29 1.7797 1.7797
5 2025-07-28 1.7509 1.7509
6 2025-07-25 1.7387 1.7387
7 2025-07-24 1.7365 1.7365
8 2025-07-23 1.7282 1.7282
9 2025-07-22 1.7237 1.7237
10 2025-07-21 1.7298 1.7298
11 2025-07-18 1.7195 1.7195
12 2025-07-17 1.6975 1.6975
13 2025-07-16 1.6739 1.6739
14 2025-07-15 1.6755 1.6755
15 2025-07-14 1.6566 1.6566
16 2025-07-11 1.6481 1.6481
17 2025-07-10 1.6300 1.6300
18 2025-07-09 1.6289 1.6289
19 2025-07-08 1.6335 1.6335
20 2025-07-07 1.6162 1.6162
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