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财务数据
基金公告
中欧盛世(166011) |
净值：
2.0665
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累计净值：3.2955 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.89% | 480/513 |
| 最近一月 | -7.83% | 477/513 |
| 最近三月 | -4.94% | 484/513 |
| 最近六月 | -15.73% | 480/513 |
| 最近一年 | -15.42% | 447/513 |
| 今年以来 | -5.53% | 504/513 |
| 成立以来 | 371.67% | 26/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 39193.75 | 68.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3088.92 | 5.38 |
| 房地产业 | 2416.13 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2295.59 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2219.54 | 3.86 | 其他 | 8218.59 | 14.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 59841.80 | 81.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8200.00 | 11.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4755.98 | 6.49 |
| 其他各项资产 | 493.79 | 0.67 |
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