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基金公告
恒生通(513660) |
净值：
2.2371
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累计净值：1.1614 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.55% | 1182/1546 |
| 最近一月 | -3.38% | 687/1546 |
| 最近三月 | -0.04% | 856/1546 |
| 最近六月 | 4.32% | 271/1546 |
| 最近一年 | 7.78% | 88/1546 |
| 今年以来 | -0.80% | 1187/1546 |
| 成立以来 | 12.18% | 457/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 109005.53 | 36.10 |
| 非日常生活消费品 | 56160.38 | 18.60 |
| 通讯业务 | 39050.95 | 12.93 |
| 房地产 | 21223.85 | 7.03 |
| 信息技术 | 13579.02 | 4.50 | 其他 | 62925.36 | 20.84 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 84915.37 | 96.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2802.55 | 3.19 |
| 其他各项资产 | 239.39 | 0.27 |
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