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优选LOF(160916)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 3.9820 3.4740
2 2025-07-31 3.9710 3.4650
3 2025-07-30 4.0430 3.5200
4 2025-07-29 4.0280 3.5090
5 2025-07-28 4.0160 3.4990
6 2025-07-25 4.0240 3.5060
7 2025-07-24 4.0290 3.5090
8 2025-07-23 4.0100 3.4950
9 2025-07-22 4.0020 3.4890
10 2025-07-21 3.9570 3.4540
11 2025-07-18 3.9270 3.4320
12 2025-07-17 3.9100 3.4190
13 2025-07-16 3.8880 3.4020
14 2025-07-15 3.8950 3.4070
15 2025-07-14 3.8850 3.4000
16 2025-07-11 3.8710 3.3890
17 2025-07-10 3.8430 3.3670
18 2025-07-09 3.8330 3.3600
19 2025-07-08 3.8430 3.3670
20 2025-07-07 3.8190 3.3490
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