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财务数据
基金公告
天弘同利(164210) |
净值：
1.1993
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累计净值：1.7533 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 52/513 |
| 最近一月 | 0.23% | 85/513 |
| 最近三月 | 0.75% | 283/513 |
| 最近六月 | 0.52% | 136/513 |
| 最近一年 | 2.45% | 114/513 |
| 今年以来 | 0.54% | 400/513 |
| 成立以来 | 91.33% | 111/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8565.26 | 98.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37.92 | 0.43 |
| 其他各项资产 | 128.74 | 1.47 |
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