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财务数据
基金公告
融通通福(161626) |
净值：
1.3698
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累计净值：2.1813 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.31% | 108/513 |
| 最近一月 | -0.54% | 127/513 |
| 最近三月 | 1.85% | 172/513 |
| 最近六月 | 0.26% | 147/513 |
| 最近一年 | 3.10% | 90/513 |
| 今年以来 | 1.81% | 293/513 |
| 成立以来 | 114.07% | 84/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7080.36 | 95.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 233.44 | 3.13 |
| 其他各项资产 | 133.17 | 1.79 |
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