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基金公告
南方香港(160125) |
净值：
1.1303
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累计净值：1.2203 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -7.52% | 986/1076 |
| 最近一月 | -7.06% | 920/1076 |
| 最近三月 | -3.40% | 852/1076 |
| 最近六月 | 2.43% | 67/1076 |
| 最近一年 | 1.12% | 172/1076 |
| 今年以来 | -4.80% | 968/1076 |
| 成立以来 | 14.23% | 207/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 5295.75 | 23.35 |
| 日常消费品 | 3475.54 | 15.33 |
| 通讯业务 | 3182.65 | 14.03 |
| 医疗保健 | 2590.36 | 11.42 |
| 金融 | 1849.08 | 8.15 | 其他 | 6287.01 | 27.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27788.27 | 91.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1529.84 | 5.03 |
| 其他各项资产 | 1109.02 | 3.64 |
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