基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
信澳鑫安债券LOF(166105) |
净值：
1.0080
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累计净值：1.3350 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11898.16 | 5.30 |
| 采矿业 | 11822.40 | 5.27 |
| 房地产业 | 8918.23 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6119.94 | 2.73 |
| 金融业 | 2887.93 | 1.29 | 其他 | 182621.79 | 81.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7771.99 | 15.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 43022.78 | 83.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 401.61 | 0.78 |
| 其他各项资产 | 211.59 | 0.41 |
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