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投资组合
财务数据
基金公告
交银瑞丰混合(LOF)(501087) |
净值：
1.4401
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累计净值：1.4401 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.32% | 497/513 |
| 最近一月 | -7.76% | 473/513 |
| 最近三月 | 0.60% | 302/513 |
| 最近六月 | -2.38% | 275/513 |
| 最近一年 | -0.18% | 171/513 |
| 今年以来 | -0.02% | 424/513 |
| 成立以来 | 32.84% | 232/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 69925.99 | 33.07 |
| 房地产 | 43850.42 | 20.74 |
| 房地产 | 43850.42 | 20.74 |
| 卫生和社会工作 | 14822.95 | 7.01 |
| 医药卫生 | 12366.56 | 5.85 | 其他 | 26619.81 | 12.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 345983.75 | 90.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 36720.97 | 9.56 |
| 其他各项资产 | 1315.83 | 0.34 |
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