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基金公告
海富通中证100指数(LOF)A(162307) |
净值：
1.3458
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累计净值：1.6898 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.36% | 328/513 |
| 最近一月 | -3.59% | 305/513 |
| 最近三月 | 1.47% | 225/513 |
| 最近六月 | -3.35% | 297/513 |
| 最近一年 | -6.60% | 331/513 |
| 今年以来 | 3.54% | 203/513 |
| 成立以来 | 72.45% | 142/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4594.48 | 61.30 |
| 金融业 | 853.43 | 11.38 |
| 采矿业 | 269.28 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.94 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.28 | 3.01 | 其他 | 1288.56 | 17.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8962.00 | 92.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 118.39 | 1.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 535.05 | 5.54 |
| 其他各项资产 | 35.66 | 0.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2022-05-19 | 至今 | 陈林海 | 298 | -1.02 | 2.26 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 45.43 | 49.71 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 61.45 | 58.69 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -27.10 | -17.25 |
| 现任基金经理：陈林海 | |||||
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