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财务数据
基金公告
MSCI易基(512090) |
净值：
1.5841
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累计净值：1.5841 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.07 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 31.97 | 685.48 | 1.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600036 | 招商银行 | 31.85 | 1399.75 | 2.15 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 31.79 | 656.19 | 1.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601166 | 兴业银行 | 30.20 | 727.41 | 1.20 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26462.39 | 56.60 |
| 金融业 | 8171.23 | 17.48 |
| 采矿业 | 1798.34 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1578.53 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1442.84 | 3.09 | 其他 | 7292.32 | 15.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 44962.51 | 95.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1621.19 | 3.43 |
| 其他各项资产 | 649.59 | 1.38 |
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