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基金公告
华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
净值：
1.0300
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累计净值：1.0300 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.58% | 41/1546 |
| 最近一月 | 2.63% | 92/1546 |
| 最近三月 | 17.93% | 37/1546 |
| 最近六月 | 19.51% | 38/1546 |
| 最近一年 | -6.43% | 767/1546 |
| 今年以来 | 22.93% | 14/1546 |
| 成立以来 | 5.71% | 574/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 34944.09 | 54.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28664.89 | 44.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 3.33 | 0.01 | 其他 | 525.98 | 0.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76678.94 | 96.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 185.84 | 0.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1116.91 | 1.41 |
| 其他各项资产 | 1093.94 | 1.38 |
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