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财务数据
基金公告
环境C(501031) |
净值：
0.5550
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累计净值：0.5550 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.58% | 350/513 |
| 最近一月 | -3.98% | 337/513 |
| 最近三月 | 0.64% | 296/513 |
| 最近六月 | -7.19% | 382/513 |
| 最近一年 | -12.52% | 421/513 |
| 今年以来 | 5.73% | 118/513 |
| 成立以来 | -46.71% | 505/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19146.15 | 43.80 |
| 制造业 | 12194.92 | 27.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5713.96 | 13.07 |
| 租赁和商务服务业 | 851.38 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 819.13 | 1.88 | 其他 | 4987.68 | 11.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21687.67 | 92.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1633.58 | 6.98 |
| 其他各项资产 | 84.17 | 0.36 |
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