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基金公告
银行基金(512700) |
净值：
1.1364
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累计净值：1.2364 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 563/1546 |
| 最近一月 | -1.85% | 378/1546 |
| 最近三月 | -2.17% | 1166/1546 |
| 最近六月 | -2.18% | 690/1546 |
| 最近一年 | -6.21% | 748/1546 |
| 今年以来 | -2.17% | 1293/1546 |
| 成立以来 | 23.12% | 347/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 223213.78 | 99.96 |
| 制造业 | 17.34 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.00 | 其他 | 66.99 | 0.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 115187.43 | 99.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 236.06 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 66.72 | 0.06 |
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