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嘉实上证综合增强策略ETF(562810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0805 1.0936
2 2025-07-31 1.0828 1.0959
3 2025-07-30 1.0935 1.1066
4 2025-07-29 1.0901 1.1032
5 2025-07-28 1.0881 1.1012
6 2025-07-25 1.0873 1.1004
7 2025-07-24 1.0904 1.1035
8 2025-07-23 1.0849 1.0980
9 2025-07-22 1.0869 1.1000
10 2025-07-21 1.0826 1.0957
11 2025-07-18 1.0760 1.0891
12 2025-07-17 1.0706 1.0837
13 2025-07-16 1.0676 1.0807
14 2025-07-15 1.0659 1.0790
15 2025-07-14 1.0814 1.0814
16 2025-07-11 1.0751 1.0751
17 2025-07-10 1.0737 1.0737
18 2025-07-09 1.0675 1.0675
19 2025-07-08 1.0672 1.0672
20 2025-07-07 1.0579 1.0579
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