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基金公告
华夏野村日经225ETF(513520) |
净值：
1.0639
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累计净值：1.0639 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.71% | 214/1546 |
| 最近一月 | 0.81% | 194/1546 |
| 最近三月 | 0.76% | 727/1546 |
| 最近六月 | 3.40% | 305/1546 |
| 最近一年 | 6.09% | 119/1546 |
| 今年以来 | 4.33% | 476/1546 |
| 成立以来 | 7.25% | 544/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 11865.63 | 87.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1619.94 | 11.97 |
| 其他各项资产 | 47.46 | 0.35 |
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