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首页 > 基金> 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)
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选基池

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159615)
净值：
1.0606
累计净值：1.0606 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06060.86%
2023-02-101.0516-2.76%
2023-02-031.1140-1.10%
2023-01-201.12991.26%
2023-01-191.11580.19%
2023-01-131.13634.17%
2023-01-121.0908-1.15%
2023-01-111.10351.65%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 朱恒红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.1568亿元
最近分红 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.99% 1476/1546
最近一月 -11.42% 1433/1546
最近三月 -9.40% 1391/1546
最近六月 8.61% 112/1546
最近一年 0.00% 1304/1546
今年以来 -9.37% 1480/1546
成立以来 -6.05% 877/1546
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基金简称 单位净值 日增长率
南方富时中国国企开放共赢ETF1.25894.27%
南方中证互联网指数(LOF)0.95353.73%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药301.001231.205.71--
01093石药集团226.001658.347.69--
00241阿里健康144.00857.773.98--
01066威高股份66.00760.853.53--
02269药明生物45.002421.8411.23--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18748.9986.93
日常消费品2751.9712.76
其他66.860.31
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：罗文杰 朱恒红
  • 基金公告
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