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财务数据
基金公告
华夏中小企业100ETF(159902) |
净值：
4.0010
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累计净值：4.1210 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.29% | 1121/1546 |
| 最近一月 | -5.90% | 1094/1546 |
| 最近三月 | -0.92% | 1038/1546 |
| 最近六月 | -7.88% | 1145/1546 |
| 最近一年 | -10.97% | 993/1546 |
| 今年以来 | 2.06% | 849/1546 |
| 成立以来 | 292.86% | 10/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 51665.36 | 73.95 |
| 金融业 | 4306.30 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4294.72 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3042.69 | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2738.54 | 3.92 | 其他 | 3814.47 | 5.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 148324.86 | 99.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 681.14 | 0.46 |
| 其他各项资产 | 2.98 | 0.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-12-01 | 至今 | 徐猛 | 2294 | 13.17 | 56.26 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 唐棕 | 372 | -27.95 | -15.20 |
| 2006-06-08 | 2017-03-24 | 方军 | 3942 | 243.40 | 197.64 |
| 现任基金经理：徐猛 | |||||
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