基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
广发聚利(162712) |
净值：
1.4778
|
累计净值：1.9529 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 49/513 |
| 最近一月 | 0.27% | 81/513 |
| 最近三月 | 1.67% | 201/513 |
| 最近六月 | -2.11% | 261/513 |
| 最近一年 | 2.00% | 125/513 |
| 今年以来 | 1.22% | 335/513 |
| 成立以来 | 111.10% | 90/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002928 | 华夏航空 | 111.49 | 1410.39 | 1.10 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002928 | 华夏航空 | 111.49 | 1531.91 | 0.70 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002928 | 华夏航空 | 111.40 | 1786.86 | 1.43 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002928 | 华夏航空 | 111.40 | 1682.14 | 1.52 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 300059 | 东方财富 | 95.20 | 2283.89 | 1.04 | 金融业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13932.80 | 8.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 135376.73 | 86.19 |
| 资产支持证券 | 1083.50 | 0.69 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2902.03 | 1.85 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 909.33 | 0.58 |
| 其他各项资产 | 2872.51 | 1.83 |
微信公众号
证券之星APP
