加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

安信价值发现两年定开混合(LOF)

(167508)
净值：
1.3946
累计净值：1.3946 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39461.16%
2023-02-101.3786-0.38%
2023-02-031.3785-1.32%
2023-01-201.41661.03%
2023-01-131.39261.27%
2023-01-121.3751-0.59%
2023-01-111.38320.35%
2023-01-101.37840.03%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 安信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 3.3576亿元
最近分红 安信价值发现两年定开混合(LOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.06% 255/513
最近一月 -1.37% 178/513
最近三月 2.63% 126/513
最近六月 1.98% 109/513
最近一年 1.78% 130/513
今年以来 4.14% 172/513
成立以来 37.55% 218/513
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑690.003450.005.99建筑业
601668中国建筑690.003753.606.91建筑业
601668中国建筑685.003555.156.22建筑业
601668中国建筑685.003185.255.65建筑业
601668中国建筑685.003288.005.86建筑业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13042.5038.84
能源3021.229.00
建筑业2884.268.59
金融业2699.918.04
房地产业2320.716.91
其他9610.2728.62
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38092.0374.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券586.921.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0011.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6113.6112.03
其他各项资产17.860.04
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    暂无信息！
更多>>

定期公告

    暂无信息！
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年