| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 国泰民益 | 1.8292 | 1.8292 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
国泰民益(160220) |
净值：
1.8469
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累计净值：1.8469 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9583.47 | 11.90 |
| 采矿业 | 1243.96 | 1.54 |
| 金融业 | 1232.11 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.61 | 0.99 |
| 房地产业 | 304.16 | 0.38 |
| 其他 | 67390.32 | 83.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15483.29 | 16.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 69915.62 | 76.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4000.00 | 4.36 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 855.57 | 0.93 |
| 其他各项资产 | 1513.43 | 1.65 |
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