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基金公告
华夏中证全指房地产ETF(515060) |
净值：
0.9530
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累计净值：0.9530 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.84% | 1257/1546 |
| 最近一月 | -6.46% | 1167/1546 |
| 最近三月 | -9.77% | 1407/1546 |
| 最近六月 | -10.46% | 1219/1546 |
| 最近一年 | -8.15% | 864/1546 |
| 今年以来 | -2.99% | 1357/1546 |
| 成立以来 | -10.86% | 987/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 47322.65 | 93.22 |
| 建筑业 | 974.01 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 597.45 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 555.32 | 1.09 |
| 综合 | 477.42 | 0.94 | 其他 | 837.61 | 1.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10461.04 | 97.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 208.33 | 1.95 |
| 其他各项资产 | 20.97 | 0.20 |
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