基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
中概互联(513050) |
净值：
1.0979
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累计净值：1.0979 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 1948577.04 | 53.42 |
| 通讯业务 | 1492062.37 | 40.90 |
| 信息技术 | 90513.33 | 2.48 |
| 工业 | 31325.72 | 0.86 |
| 房地产 | 25003.24 | 0.69 | 其他 | 60186.53 | 1.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 191943.56 | 42.57 |
| 存托凭证 | 249934.85 | 55.43 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9012.75 | 2.00 |
| 其他各项资产 | 2.59 | 0.00 |
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