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基金公告
华富强债(164105) |
净值：
1.7200
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累计净值：2.1710 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.53% | 121/513 |
| 最近一月 | -1.05% | 161/513 |
| 最近三月 | 0.95% | 271/513 |
| 最近六月 | -1.73% | 236/513 |
| 最近一年 | 1.86% | 129/513 |
| 今年以来 | 0.77% | 381/513 |
| 成立以来 | 139.23% | 64/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24345.82 | 5.12 |
| 金融业 | 5049.37 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1843.75 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 712.81 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 659.86 | 0.14 | 其他 | 442776.22 | 93.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10179.56 | 14.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 56983.94 | 79.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1480.21 | 2.07 |
| 其他各项资产 | 3016.94 | 4.21 |
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