基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
生物科技(501009) |
净值：
1.6642
|
累计净值：1.6642 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 301/513 |
| 最近一月 | -6.53% | 447/513 |
| 最近三月 | -1.75% | 427/513 |
| 最近六月 | 2.35% | 101/513 |
| 最近一年 | -14.15% | 434/513 |
| 今年以来 | 0.06% | 421/513 |
| 成立以来 | 55.55% | 176/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 238597.23 | 73.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 64247.76 | 19.89 |
| 卫生和社会工作 | 3800.65 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.72 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.74 | 0.00 | 其他 | 16413.83 | 5.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 287470.07 | 93.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19081.14 | 6.18 |
| 其他各项资产 | 2134.76 | 0.69 |
微信公众号
证券之星APP
