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基金公告
天弘沪深300ETF(515330) |
净值：
1.1088
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累计净值：1.1088 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.46% | 792/1546 |
| 最近一月 | -3.26% | 650/1546 |
| 最近三月 | 1.70% | 510/1546 |
| 最近六月 | -2.43% | 735/1546 |
| 最近一年 | -5.10% | 645/1546 |
| 今年以来 | 3.51% | 603/1546 |
| 成立以来 | 7.26% | 543/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 392245.51 | 57.02 |
| 金融业 | 142352.22 | 20.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26532.00 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21717.60 | 3.16 |
| 采矿业 | 19761.51 | 2.87 | 其他 | 85379.33 | 12.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 582699.94 | 99.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3680.02 | 0.63 |
| 其他各项资产 | 1861.77 | 0.32 |
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