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基金公告
MSCIA股(512990) |
净值：
1.6287
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累计净值：1.6287 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.55% | 836/1546 |
| 最近一月 | -3.47% | 710/1546 |
| 最近三月 | 1.08% | 655/1546 |
| 最近六月 | -2.89% | 795/1546 |
| 最近一年 | -3.95% | 541/1546 |
| 今年以来 | 3.18% | 684/1546 |
| 成立以来 | 57.22% | 129/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.31 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601166 | 兴业银行 | 41.30 | 861.96 | 1.03 | 金融业 |
| 600036 | 招商银行 | 41.01 | 1802.18 | 2.15 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 36.57 | 784.16 | 1.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 36.09 | 690.48 | 1.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22095.61 | 55.98 |
| 金融业 | 6811.84 | 17.26 |
| 采矿业 | 1501.12 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1324.48 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1202.82 | 3.05 | 其他 | 6531.92 | 16.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 58522.11 | 95.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2256.75 | 3.68 |
| 其他各项资产 | 532.78 | 0.87 |
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