基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿阳(501070) |
净值：
1.7520
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9800 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.12% | 2089/4932 |
| 最近一月 | 3.84% | 672/4932 |
| 最近三月 | -2.22% | 1667/4932 |
| 最近六月 | 2.44% | 2668/4932 |
| 最近一年 | 41.21% | 1357/4932 |
| 今年以来 | 0.30% | 1468/4932 |
| 成立以来 | 103.76% | 1048/4932 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1583 | 3.60% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1589 | 3.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 53540.35 | 44.33 |
| 租赁和商务服务业 | 12626.10 | 10.46 |
| 采矿业 | 12392.20 | 10.26 |
| 批发和零售业 | 8964.13 | 7.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 6295.10 | 5.21 | 其他 | 26956.94 | 22.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 92127.24 | 85.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2034.20 | 1.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8000.00 | 7.46 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3447.19 | 3.21 |
| 其他各项资产 | 1687.82 | 1.57 |
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