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财务数据
基金公告
华夏行业(160314) |
净值：
1.6030
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累计净值：8.2730 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.96% | 484/513 |
| 最近一月 | -7.74% | 472/513 |
| 最近三月 | -2.57% | 460/513 |
| 最近六月 | -13.51% | 469/513 |
| 最近一年 | -11.49% | 407/513 |
| 今年以来 | -1.20% | 456/513 |
| 成立以来 | 135.07% | 68/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300070 | 碧水源 | 1572.11 | 13677.36 | 4.92 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 300352 | 北信源 | 1519.12 | 10466.73 | 3.76 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300083 | 创世纪 | 1000.35 | 10953.79 | 5.17 | 制造业 |
| 300451 | 创业慧康 | 705.55 | 9546.09 | 3.19 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 705.55 | 10738.46 | 3.86 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 123320.52 | 79.34 |
| 采矿业 | 5084.69 | 3.27 |
| 金融业 | 4561.26 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4013.07 | 2.58 |
| 建筑业 | 3410.55 | 2.19 | 其他 | 15063.45 | 9.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 280062.35 | 93.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16022.20 | 5.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4134.15 | 1.37 |
| 其他各项资产 | 462.59 | 0.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-08-19 | 至今 | 王劲松 | 1303 | 49.85 | 49.24 |
| 2017-05-02 | 2018-07-30 | 佟巍 | 454 | -8.96 | 3.54 |
| 2012-09-19 | 2013-09-23 | 贺振华 | 369 | 27.95 | 23.12 |
| 2012-01-12 | 2019-08-19 | 孙彬 | 2776 | 97.92 | 108.26 |
| 2007-11-22 | 2012-01-20 | 罗泽萍 | 1520 | -20.43 | -27.58 |
| 现任基金经理：王劲松 | |||||
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