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基金公告
南方小康ETF(510160) |
净值：
0.7292
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累计净值：1.8142 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.90% | 414/1546 |
| 最近一月 | 2.41% | 100/1546 |
| 最近三月 | 4.16% | 209/1546 |
| 最近六月 | 3.94% | 286/1546 |
| 最近一年 | 3.19% | 209/1546 |
| 今年以来 | 8.53% | 201/1546 |
| 成立以来 | 85.80% | 74/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600050 | 中国联通 | 639.25 | 2761.57 | 8.83 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600795 | 国电电力 | 611.84 | 1235.91 | 2.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600050 | 中国联通 | 577.32 | 2372.79 | 7.99 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600050 | 中国联通 | 541.46 | 1813.90 | 7.75 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600050 | 中国联通 | 534.88 | 1850.69 | 7.09 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10195.58 | 40.70 |
| 金融业 | 4536.55 | 18.11 |
| 建筑业 | 3431.00 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1964.76 | 7.84 |
| 采矿业 | 1837.47 | 7.34 | 其他 | 3083.52 | 12.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40303.73 | 97.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 919.98 | 2.22 |
| 其他各项资产 | 124.93 | 0.30 |
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