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基金公告
AIETF(512930) |
净值：
1.2218
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累计净值：1.3718 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.56% | 44/1546 |
| 最近一月 | 2.58% | 93/1546 |
| 最近三月 | 17.86% | 38/1546 |
| 最近六月 | 19.15% | 44/1546 |
| 最近一年 | -6.09% | 735/1546 |
| 今年以来 | 22.70% | 15/1546 |
| 成立以来 | 38.28% | 235/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9431.74 | 53.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7746.85 | 44.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.66 | 0.01 | 其他 | 298.89 | 1.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40895.20 | 98.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 397.28 | 0.96 |
| 其他各项资产 | 57.88 | 0.14 |
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