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投资组合
财务数据
基金公告
治理ETF(510010) |
净值：
1.4190
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累计净值：1.5800 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.95% | 427/1546 |
| 最近一月 | -0.56% | 287/1546 |
| 最近三月 | 2.32% | 392/1546 |
| 最近六月 | 1.22% | 397/1546 |
| 最近一年 | -0.07% | 310/1546 |
| 今年以来 | 3.83% | 541/1546 |
| 成立以来 | 57.07% | 130/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8732.98 | 39.31 |
| 金融业 | 6955.63 | 31.30 |
| 采矿业 | 1792.09 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1296.91 | 5.84 |
| 建筑业 | 1055.12 | 4.75 | 其他 | 2383.84 | 10.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29451.19 | 97.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 818.07 | 2.70 |
| 其他各项资产 | 23.71 | 0.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-04-30 | 至今 | 邵文婷 | 683 | -5.17 | -10.66 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 126.47 | 161.84 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 | -7.12 |
| 现任基金经理：邵文婷 | |||||
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