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财务数据
基金公告
100ETF(512910) |
净值：
1.2070
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累计净值：1.2070 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 764/1546 |
| 最近一月 | -3.64% | 756/1546 |
| 最近三月 | 2.01% | 438/1546 |
| 最近六月 | -2.85% | 790/1546 |
| 最近一年 | -5.80% | 712/1546 |
| 今年以来 | 4.02% | 502/1546 |
| 成立以来 | 16.31% | 404/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23288.80 | 61.60 |
| 金融业 | 4653.42 | 12.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1841.61 | 4.87 |
| 采矿业 | 1563.85 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1205.38 | 3.19 | 其他 | 5250.98 | 13.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36752.65 | 98.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 357.75 | 0.96 |
| 其他各项资产 | 57.97 | 0.16 |
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