基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
招商信用A(161713) |
净值：
1.0344
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累计净值：1.8255 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600085 | 同仁堂 | 150.00 | 3370.50 | 2.61 | 制造业 |
| 601985 | 中国核电 | 115.86 | 794.82 | 0.30 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 115.86 | 939.65 | 0.38 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 115.86 | 677.80 | 0.26 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 115.86 | 695.18 | 0.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 161064.09 | 97.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 727.73 | 0.44 |
| 其他各项资产 | 3883.50 | 2.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-06-09 | 至今 | 向霈 | 2834 | 32.54 | 26.05 |
| 2013-09-12 | 2015-07-23 | 邓栋 | 679 | 27.56 | 24.99 |
| 2010-06-25 | 2013-10-19 | 张国强 | 1212 | 26.57 | 13.09 |
| 现任基金经理：向霈 | |||||
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