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投资组合
财务数据
基金公告
国寿500(510560) |
净值：
1.4247
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累计净值：0.6597 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.31% | 651/1546 |
| 最近一月 | -2.16% | 442/1546 |
| 最近三月 | 1.86% | 477/1546 |
| 最近六月 | -0.92% | 576/1546 |
| 最近一年 | -2.11% | 447/1546 |
| 今年以来 | 6.33% | 347/1546 |
| 成立以来 | -35.41% | 1426/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 88.76 | 147.34 | 0.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 88.51 | 161.09 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 84.03 | 131.09 | 0.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002340 | 格林美 | 55.15 | 472.07 | 0.59 | 制造业 |
| 600089 | 特变电工 | 50.23 | 562.07 | 0.71 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10959.89 | 60.44 |
| 金融业 | 1560.75 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1287.58 | 7.10 |
| 采矿业 | 786.34 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 761.57 | 4.20 | 其他 | 2776.04 | 15.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 77552.98 | 98.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.42 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1125.70 | 1.43 |
| 其他各项资产 | 11.25 | 0.01 |
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