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财务数据
基金公告
国寿300(510380) |
净值：
1.1353
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累计净值：1.1353 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.45% | 789/1546 |
| 最近一月 | -3.27% | 651/1546 |
| 最近三月 | 1.62% | 534/1546 |
| 最近六月 | -2.50% | 748/1546 |
| 最近一年 | -5.35% | 669/1546 |
| 今年以来 | 3.44% | 627/1546 |
| 成立以来 | 9.80% | 491/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 62134.74 | 56.83 |
| 金融业 | 22623.17 | 20.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4200.74 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3649.93 | 3.34 |
| 采矿业 | 3136.67 | 2.87 | 其他 | 13590.42 | 12.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 483013.81 | 98.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5460.92 | 1.12 |
| 其他各项资产 | 102.85 | 0.02 |
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