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嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.6204 0.6204
2 2025-07-31 0.6287 0.6287
3 2025-07-30 0.6506 0.6506
4 2025-07-29 0.6617 0.6617
5 2025-07-28 0.6624 0.6624
6 2025-07-25 0.6608 0.6608
7 2025-07-24 0.6534 0.6534
8 2025-07-23 0.6160 0.6160
9 2025-07-22 0.6155 0.6155
10 2025-07-21 0.6050 0.6050
11 2025-07-18 0.5905 0.5905
12 2025-07-17 0.5703 0.5703
13 2025-07-16 0.5621 0.5621
14 2025-07-15 0.5646 0.5646
15 2025-07-14 0.5720 0.5720
16 2025-07-11 0.5708 0.5708
17 2025-07-10 0.5544 0.5544
18 2025-07-09 0.5437 0.5437
19 2025-07-08 0.5529 0.5529
20 2025-07-07 0.5408 0.5408
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