基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
易方达中证银行指数(LOF)A(161121) |
净值：
1.0778
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累计净值：1.1940 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 171948.83 | 94.26 |
| 制造业 | 173.40 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.53 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 10.67 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.00 | 其他 | 10250.98 | 5.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 75894.74 | 92.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31.10 | 0.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4594.07 | 5.60 |
| 其他各项资产 | 1496.33 | 1.82 |
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